現金會計實操做賬流程需要掌握一定的知識和技能，許多企業都需要會計人員來負責現金賬務的處理。下面就讓我們來了解一下現金會計實操做賬流程。

1.建立會計檔案

首先，需要建立企業的會計檔案，包括企業的基本信息、會計主體的屬性、資產負債表等資料，以此為基礎來進一步完善企業的會計系統。

2.開設銀行賬戶

在建立會計檔案后，需要開設企業的銀行賬戶，并將相關的信息填寫到會計系統中，并逐步進行銀行賬戶的管理和操作。

3.制定會計核算政策和流程

制定現金會計核算的政策和流程是企業會計的關鍵，要根據企業的實際情況來進行制定，以確保現金賬戶的準確性和穩定性，這是企業管理的重要保證。

4.進行現金日記賬的記錄

現金日記賬是企業的一份重要會計憑證，需要及時而準確地進行記錄，以反映企業的經營狀況。記錄的內容主要包括現金收支、存儲、劃轉等信息。

5.進行銀行存款憑證的記錄

企業需要對銀行存款進行記錄，并及時核對企業的銀行賬戶情況。銀行存款憑證需要標明時間、金額以及用途等相關信息，以便查詢和核對。

6.編制現金流量表

現金流量表是企業日常重要的財務報表，可以反映企業的現金流入和流出情況。需要認真編制以及時了解和控制現金流量的狀況。

7.編制現金收支留存明細表

編制現金收支留存明細表是企業日常重要的財務報表之一，可以反映企業的現金流入和流出情況，需要認真編制和及時更新以便及時掌握企業的現金存儲情況。

8.進行現金日記賬的審核和驗算

企業在進行現金日記賬的記錄后，需要對其進行審核和驗算，以確保記錄的準確性和穩定性，同時要對工作人員的工作進行相關的檢查和監控。

9.進行現金余額調節利息的核算

在進行現金賬戶的管理和操作時，需要根據企業實際的情況來調節現金余額和利息，以確保企業的資金安全以及利潤的最大化。

10.月度和年度財務報表的編制

最后，企業需要按照月度和年度來編制財務報表，其中包括現金日記賬、銀行存款憑證、現金流量表等，以便及時了解企業的經營情況和財務狀況。

以上就是現金會計實操做賬流程的內容，希望能夠對有需要的用戶提供一些幫助。

學不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。