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財(cái)聯(lián)社11月1日電(記者王海春)11月1日上午，旭輝控股()發(fā)布復(fù)牌公告，披露了三個(gè)交易日之后的最新債務(wù)情況。
旭輝控股表示，將暫停支付公司境外融資安排項(xiàng)下的所有應(yīng)付本息(預(yù)計(jì)將繼續(xù)支付的部分擔(dān)保項(xiàng)目貸款除外)。
據(jù)該公司稱，截至公告日，其海外債務(wù)總額(包括銀行貸款、優(yōu)先票據(jù)和可轉(zhuǎn)換債券)約為億美元，暫停支付(即未支付的本金和利息總額)約為億美元。
據(jù)悉，旭輝將分別聘請海通證券和年利達(dá)事務(wù)所作為財(cái)務(wù)和顧問，與海外債權(quán)人進(jìn)行對話，共同探討可行方案，尋求相關(guān)解決方案，全面解決現(xiàn)有困難。
為解決海外債務(wù)問題，旭輝擬定了相關(guān)流程，將分為多個(gè)階段，包括成立債權(quán)人小組、聘請顧問協(xié)助談判、準(zhǔn)備業(yè)務(wù)評估等相關(guān)資料。同時(shí)，還計(jì)劃建立一個(gè)信息共享平臺，向所有希望獲得相關(guān)信息并愿意簽署保密承諾的債權(quán)人提供信息，并對戰(zhàn)略投資、談判及相關(guān)實(shí)施規(guī)則進(jìn)行評估。
此外，旭輝控股還聯(lián)系了多家貸款銀行，邀請機(jī)構(gòu)參與成立協(xié)調(diào)委員會，推動相關(guān)融資。
旭輝集團(tuán)相關(guān)人士向記者回應(yīng)稱，提出海外債務(wù)綜合解決方案，是他們在保證交割、保證企業(yè)正常運(yùn)營的目標(biāo)下，為應(yīng)對流動性困難而不得不做出的安排。
該公司一直依靠內(nèi)部資源從中國匯出大量現(xiàn)金來履行還款義務(wù)。鑒于行業(yè)面臨的融資和經(jīng)營環(huán)境沒有得到根本改善，向境外匯款越來越難。"上述人士表示。
公開資料顯示，自今年1月1日以來，該公司已向海外債權(quán)人支付約15億美元本息；同期其新募集的海外融資金額約為5億美元，融資所得主要用于現(xiàn)有負(fù)債的再融資。
該公司相關(guān)人士對記者表示，樓市銷售低迷，民營房企融資尚未恢復(fù)，公司融資現(xiàn)金流持續(xù)流出。該公司一直在努力平衡日常運(yùn)營和債務(wù)償還，但盡管盡了最大努力，仍無法按時(shí)償還近期集中到期的大量海外債務(wù)。
選擇海外債務(wù)綜合解決方案的目的是對海外債務(wù)進(jìn)行整體規(guī)劃，重新安排債務(wù)結(jié)構(gòu)和期限，以時(shí)間換取空間，使公司能夠持續(xù)經(jīng)營，最大程度地保護(hù)包括客戶、員工和債權(quán)人在內(nèi)的所有利益相關(guān)者的權(quán)益。上述人士補(bǔ)充道。
9月28日，旭輝控股經(jīng)歷了“震驚的一天”。9月27日夜，旭輝控股董事局主席林忠在《致旭輝全體干部的一封信》提到，隨著多家民營房企巨頭經(jīng)營問題嚴(yán)重，房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入前所未有的深度調(diào)整期。
雖然各地出臺了多項(xiàng)刺激政策，但民營房企的銷售額仍處于同期的一半，化工整體率從過去的60下降到目前的40。林忠在公司內(nèi)部信中表示，各地監(jiān)管資金回籠進(jìn)一步收緊，導(dǎo)致房企流動性進(jìn)一步承壓，客觀上造成旭輝賬面有300多億現(xiàn)金，但大部分無法滿足企業(yè)合理的按需使用。
為緩解流動性壓力，加快資金回籠速度，旭輝控股11月1日表示，公司正在尋找機(jī)會處置海外資產(chǎn)。不過，相關(guān)資產(chǎn)的處置仍處于與潛在買家的初步討論階段，“截至公告日，尚未與任何買家達(dá)成有約束力的協(xié)議。”
事實(shí)上，為了加快資金回籠，旭輝控股近期轉(zhuǎn)讓了多個(gè)項(xiàng)目。
徐匯控股9月10日披露