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先去銀行拉對(duì)賬單，然后查余額是否一致。一般來(lái)說(shuō)，如果一致，就說(shuō)明沒(méi)有未結(jié)清的賬。

如果不一致，需要逐項(xiàng)檢查。主要可以查看銀行對(duì)賬單最后幾天的資金變動(dòng)與你銀行日最后幾天的項(xiàng)目是否一致。你需要列出財(cái)務(wù)的四種未結(jié)清賬戶。你應(yīng)該知道，所以我不寫(xiě)了。

公司與銀行之間，公司與相關(guān)單位之間，公司與個(gè)人之間等都有對(duì)賬單。設(shè)置報(bào)表的目的是雙方的經(jīng)濟(jì)往來(lái)準(zhǔn)確，各方的增減和平衡都不差。要做好這項(xiàng)工作，我們應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：

1.必須按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間順序逐項(xiàng)登記，并注明登記日期、金額和經(jīng)辦人；

2.注冊(cè)的時(shí)候一定要注意增減方向。增加記為增加，減少記為減少，同時(shí)計(jì)算余額。

3.這樣雙方不可能同步注冊(cè)。如有不符，可能是“在途票據(jù)”造成的。“在途”是指一方已登記，另一方未收到票據(jù)，稱為“在途”。雙方登記什么樣的票據(jù)，金額是一樣的。

公司與銀行之間，公司與相關(guān)單位之間，公司與個(gè)人之間等都有對(duì)賬單。設(shè)置報(bào)表的目的是雙方的經(jīng)濟(jì)往來(lái)準(zhǔn)確，各方的增減和平衡都不差。要做好這項(xiàng)工作，我們應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：

1.必須按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間順序逐項(xiàng)登記，并注明登記日期、金額和經(jīng)辦人；

2.注冊(cè)的時(shí)候一定要注意增減方向。增加記為增加，減少記為減少，同時(shí)計(jì)算余額。

3.這樣雙方不可能同步注冊(cè)。如有不符，可能是“在途票據(jù)”造成的。“在途”是指一方已登記，另一方未收到票據(jù)，稱為“在途”。雙方登記什么樣的票據(jù)，金額是一樣的。

可以用EXCEL做。

很簡(jiǎn)單。每批采購(gòu)都有一個(gè)訂單號(hào).列出你本月到目前為止已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)的所有訂單，訂單號(hào)和金額，然后把訂單號(hào)和你本月已經(jīng)收到發(fā)票付款的金額發(fā)給供應(yīng)商確認(rèn)。

微軟優(yōu)越試算表

用Excel做報(bào)表簡(jiǎn)單易行。

步驟：

1.打開(kāi)Excel表格，第一行輸入標(biāo)識(shí)(公司名稱)，第二行輸入地址(公司詳細(xì)地址)，第三行輸入公司(及傳真)，第四行輸入對(duì)賬單，第五行輸入打印日期。

2.按住鍵盤(pán)上的“Ctrl”鍵，選擇區(qū)域[A1:H1、A2:H2、A:H3、A43360H4、A53360H5]，點(diǎn)擊菜單欄中的[合并并居中]按鈕。

3.選擇區(qū)域【A6:H18】，點(diǎn)擊菜單欄中的【邊框】按鈕，選擇【所有邊框】。

4.在表格中輸入【日期、送貨單編號(hào)、名稱規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)(元)、金額(元)、備注】。進(jìn)入后，按住鍵盤(pán)上的“Ctrl”鍵，選擇區(qū)域[A18:C18，D18:G18]，點(diǎn)擊[菜單欄中]。

5.在合并后的單元格中分別輸入“本月貨款總額(人民幣)和人民幣符號(hào)”，并在表格下注明以下事項(xiàng)：賬戶名稱(單位收款人名稱)、農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)、供應(yīng)商確認(rèn)、客戶確認(rèn)，最后根據(jù)要求調(diào)整字號(hào)和格式。

注：結(jié)單時(shí)請(qǐng)根據(jù)送貨單核對(duì)數(shù)量。

找一個(gè)耿級(jí)的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)，按上表做，主要是通過(guò)調(diào)整銀行收付與企業(yè)賬面收付的差額，使調(diào)整后的銀行存款與企業(yè)銀行存款賬簿一致。在企業(yè)銀行存款賬簿的基礎(chǔ)上，企業(yè)少繳多得，企業(yè)不收。根據(jù)銀行對(duì)賬單，企業(yè)pa

只做銀行對(duì)賬，不做會(huì)計(jì)分錄。一面是銀行對(duì)賬單，一面是企業(yè)日期。銀行對(duì)賬單將企業(yè)收到的和銀行未收到的金額相加，減去企業(yè)支付的和銀行未支付的金額。把當(dāng)天另一邊的漲幅加上去，減去沒(méi)交的金額(原理和對(duì)賬單一樣)。如果賬目正確，雙方可以對(duì)帳。

1.打開(kāi)Excel表格，在表格第一行輸入標(biāo)識(shí)(公司名稱)，第二行輸入地址(公司詳細(xì)地址)，第三行輸入公司(及傳真)，第四行輸入對(duì)賬單，第五行輸入打印日期，如圖。

2.按住鍵盤(pán)上的“Ctrl”鍵，選擇區(qū)域[A1:H1、A2:H2、A:H3、A43360H4、A53360H5]，點(diǎn)擊菜單欄中的[合并并居中]按鈕。

3.

選擇區(qū)域【A6:H18】，點(diǎn)擊菜單欄中的【邊框】按鈕，選擇【所有邊框】。

4.

在表格中輸入【日期、送貨單編號(hào)、名稱規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)(元)、金額(元)、備注】。進(jìn)入后，按住鍵盤(pán)中的“Ctrl”鍵，選擇區(qū)域【A18:C18，D18:G18】，點(diǎn)擊菜單欄中的【合并居中】。

5.

在合并后的單元格中分別輸入“本月貨款總額(人民幣)和人民幣符號(hào)”，并在表格下方注明以下事項(xiàng)：賬戶名稱(公司收款人名稱)、農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)、供應(yīng)商確認(rèn)、客戶確認(rèn)，如圖所示，最后據(jù)此調(diào)整字號(hào)和格式。你發(fā)聲明的時(shí)候，按送貨單簽到就行了。