往來會計是企業日常財務管理中非常重要的一環，不屬于到企業與供應商、客戶之間的交易、應收帳款應付賬款、預收預付款等多個方面。在各處會計業務一次性處理中，必須不違背一定的流程，必須保證賬務的準確性和及時性。

第一步：收集相關資料

在一次性處理各處會計業務以前，必須先收集到相關的資料，除開供應商、客戶的基本信息、合同、發票、收據等。那些個資料是后續處理業務的基礎，可以確保發下、詳細。

第二步：登記應收應付賬款

在收集到到查找資料后，要對應收款應付賬款通過登記。對于應收賬款，不需要記錄客戶名稱、金額、收款日期等信息；是對應付賬款，需要記錄供應商名稱、金額、網銀付款日期等信息。那些信息這個可以手工留下記錄或不使用會計軟件并且登記。

第三步：核對賬單

在登記完應收帳款應付賬款后，不需要核對資料相關的賬單，確保賬單的準確性。對于應收賬款，要進行核對客戶的付款金額和日期如何確定與賬單一致；對于應付賬款，要核對確認供應商的收款金額和日期是否是與賬單一致。

第四步：發出賬單

在查對完賬單后，要將賬單郵箱客戶或供應商。對此應收賬款，需要將賬單發我客戶，提醒其按時網銀付款；這對應付賬款，是需要將賬單郵箱供應商，囑咐其按時代收款。

第五步：收款或付款

在客戶或供應商發來賬單后，必須遵循賬單上的金額和日期并且網銀付款或收款。這對應收賬款，必須及時另收客戶的付款，并通過登記；這對應付賬款，是需要及時向供應商確定付款，并參與登記。

第六步：核對賬戶余額

在送來客戶或供應商的付款后，需要核對確認賬戶余額是否錯誤的。對于應收賬款，是需要進行核對客戶的賬戶余額如何確定與求實際收款金額一致；對于應付賬款，是需要核對資料供應商的賬戶余額如何確定與求實際付款金額一致。

第七步：調整賬戶余額

在核對資料賬戶余額后，假如發現賬戶余額不錯誤的，不需要接受調整。這對應收賬款，需要將客戶的賬戶余額進行調整，確保全與實際中收款金額一致；這對應付賬款，要將供應商的賬戶余額并且調整，以保證與實際實收金額一致。

第八步：生成報表

在能夠完成以下步驟后，要生成沉淀相關的報表，包括應收賬款報表、應付賬款報表、往來賬款余額表等。那些個報表這個可以指導企業清楚的財務狀況，及時發現問題并參與調整。

往來會計業務處理流程是一個古怪的過程，不需要不是很嚴遵循一定的流程，必須保證賬務的準確性和及時性。在全面處理馱隊會計業務時，必須注意一點收集資料、登記賬款、核對賬單、能發出賬單、收款或確定付款、核對賬戶余額、變動賬戶余額、生成報表等多個方面，確保業務處理的全面性和準確性。