你如何確定曾經(jīng)考慮過(guò)，突然間你在銀行取錢(qián)或是繳納水電費(fèi)時(shí)，那位專業(yè)的出納會(huì)計(jì)也不知在做些什么工作？出納會(huì)計(jì)是企業(yè)中不可缺失的一環(huán)，他們專門(mén)負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金流，確保每一筆交易都得到妥善處理。下面，我們將為您祥細(xì)介紹出納會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容。

1. 管理現(xiàn)金流

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé)是管理公司的現(xiàn)金流。他們必須記錄每一筆現(xiàn)金交易，除開(kāi)收入和支出，以確保公司的賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。此外，他們還需要處理銀行存款和提款，確保全公司的資金補(bǔ)充好，并及時(shí)支付賬單。

2. 處理賬單

出納會(huì)計(jì)必須去處理公司的賬單，除開(kāi)水電費(fèi)、費(fèi)、租金等。他們是需要及時(shí)交納這個(gè)賬單，以盡量減少因惡意拖欠賬單而可能導(dǎo)致的罰款和信用損失。

3. 管理銀行賬戶

出納會(huì)計(jì)要管理公司的銀行賬戶，除開(kāi)開(kāi)立新賬戶、關(guān)了不是需要的賬戶、更新賬戶信息等。他們還需要確保全賬戶余額補(bǔ)充好，并及時(shí)處理銀行對(duì)賬單。

4. 編制財(cái)務(wù)報(bào)表

出納會(huì)計(jì)不需要編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，除了現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等。那些個(gè)報(bào)表可以不幫助公司清楚的財(cái)務(wù)狀況，為公司的決策提供依據(jù)。

5. 管理票據(jù)

出納會(huì)計(jì)不需要管理公司的票據(jù)，以及發(fā)票、收據(jù)、支票等。他們必須切實(shí)保障每一張票據(jù)都能得到妥善處理，并及時(shí)記錄在賬簿中。

6. 處理薪資

出納會(huì)計(jì)需要如何處理公司的薪資，和計(jì)算員工的工資、扣取稅款和社保等。他們不需要以保證每一位員工都能按時(shí)去領(lǐng)取工資，并及時(shí)繳納稅款和社保。

7. 管理借貸

出納會(huì)計(jì)必須管理公司的借貸，和貸款、債券等。他們要切實(shí)保障公司的借貸得到妥善處理，并及時(shí)分期還款，以以免因惡意拖欠債務(wù)而倒致的信用損失。

8. 協(xié)助審計(jì)

出納會(huì)計(jì)要協(xié)助公司的審計(jì)工作，以及需要提供賬簿、票據(jù)等財(cái)務(wù)資料。他們要以保證那些個(gè)資料的準(zhǔn)確性和完整性，以備萬(wàn)一審計(jì)人員對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估。

9. 管理資產(chǎn)

出納會(huì)計(jì)不需要管理公司的資產(chǎn)，以及固定資產(chǎn)、存貨等。他們不需要以保證那些個(gè)資產(chǎn)能夠得到妥善處理好管理，并及時(shí)可以更新資產(chǎn)清單。

10. 參與預(yù)算

出納會(huì)計(jì)是需要進(jìn)行公司的預(yù)算工作，包括制定并執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃、分析預(yù)算執(zhí)行情況等。他們不需要切實(shí)保障公司的預(yù)算得到妥善解決先執(zhí)行，并及時(shí)調(diào)整預(yù)算計(jì)劃。

以上是出納會(huì)計(jì)的主要工作內(nèi)容。他們的工作確實(shí)看似簡(jiǎn)單，但更是公司財(cái)務(wù)管理中不可或缺的部分的一環(huán)。假如您對(duì)財(cái)務(wù)管理比較感興趣，不如考慮到藍(lán)月帝國(guó)一名出納會(huì)計(jì)。