才是一名出納，月底的工作量可謂是非常繁重。以外能完成日常的收支記錄和賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)外，還必須將一些最重要的資料和數(shù)據(jù)留給會(huì)計(jì)并且處理。這樣的話，具體來說，出納月底不需要交些什么給會(huì)計(jì)呢？下面是讓我們一起來了解一下。

1. 銀行對(duì)賬單

銀行對(duì)賬單是出納月底可以要交給會(huì)計(jì)的重要資料之一。在日常工作中，出納要及時(shí)記錄公司的收支情況，并在月底對(duì)賬單上參與核對(duì)資料。這樣，會(huì)計(jì)就也可以實(shí)際對(duì)賬單來確定公司的賬戶余額和大項(xiàng)收支情況，盡快更合適地通過財(cái)務(wù)管理。

2. 現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)現(xiàn)金流量狀況的財(cái)務(wù)報(bào)表，也出納月底要留給會(huì)計(jì)的重要的是資料之一。在現(xiàn)金流量表中，這個(gè)可以非常清晰地看見企業(yè)的現(xiàn)金淌入和滲出來情況，在內(nèi)現(xiàn)金余額的變化情況。這這對(duì)會(huì)計(jì)來說，是進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和決策的有用依據(jù)。

3. 收支明細(xì)表

收支明細(xì)表是出納月底不需要交給你們會(huì)計(jì)的另一個(gè)不重要資料。在這張表格中，出納需要詳細(xì)記錄公司的收入和支出情況，以及日期、金額、用途等信息。這樣，會(huì)計(jì)就這個(gè)可以越來越非常清晰地知道一點(diǎn)公司的財(cái)務(wù)狀況，盡快更好地接受財(cái)務(wù)管理。

4. 發(fā)票和憑證

在公司的日常運(yùn)營(yíng)中，出納要去處理大量的發(fā)票和憑證。在月底，出納是需要將那些發(fā)票和憑證收拾好好，交給會(huì)計(jì)并且審核和歸檔。這樣，會(huì)計(jì)就這個(gè)可以更為方便地進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和審計(jì)。

5. 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款清單

應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是企業(yè)的不重要財(cái)務(wù)指標(biāo)之一。在月底，出納不需要將這些個(gè)賬款的清單整理一番好，留給會(huì)計(jì)接受核對(duì)確認(rèn)和記錄。這樣，會(huì)計(jì)就這個(gè)可以十分模糊地打聽一下公司的應(yīng)收應(yīng)付情況，盡快更合適地通過財(cái)務(wù)管理。

6. 稅務(wù)申報(bào)表

稅務(wù)申報(bào)表是企業(yè)每月前提是要再提交的財(cái)務(wù)報(bào)表之一。在月底，出納必須將那些個(gè)表格填寫好，送到會(huì)計(jì)并且審核和提交。這樣，會(huì)計(jì)就這個(gè)可以極其準(zhǔn)地通過稅務(wù)申報(bào)，避免又出現(xiàn)稅務(wù)問題。

7. 財(cái)務(wù)報(bào)表

財(cái)務(wù)報(bào)表是企業(yè)的重要的是財(cái)務(wù)指標(biāo)之一，也出納月底需要丟給會(huì)計(jì)的重要的是資料之一。在財(cái)務(wù)報(bào)表中，這個(gè)可以非常清晰地見到企業(yè)的資產(chǎn)、所有者權(quán)益、收入和支出情況，在內(nèi)利潤(rùn)和現(xiàn)金流量等信息。這相對(duì)于會(huì)計(jì)來說，是進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和決策的最重要依據(jù)。

8. 其他資料

之外不超過提及的資料除了，出納月底還要交一些別的的資料給會(huì)計(jì)，比如說銀行存款證明、票據(jù)憑證等。這些資料雖然不是很最重要，但也是會(huì)計(jì)并且財(cái)務(wù)核算和審計(jì)的沒有必要依據(jù)。

出納月底需要交給你們會(huì)計(jì)的資料更加多，但平均資料都非常重要。并且，出納必須認(rèn)真去做每一個(gè)細(xì)節(jié)，切實(shí)保障資料的準(zhǔn)確性和完整性，以便于更好地為公司的財(cái)務(wù)管理提供給支持。