現金對賬是你是哪企業日常財務工作中不可少的一項任務。在企業中，出納和會計大都現金對賬的重要角色。他們必須緊密合作，確保全企業的現金流動情況能夠得到準記錄和管理。本文將推薦出納和會計如何能接受現金對賬。

第一步：核對現金余額

在并且現金對賬以前，出納和會計不需要核對確認現金余額。出納必須對現金記流水帳參與記錄，確保全現金余額與日常流水賬一致。會計必須對現金收支并且記錄，必須保證現金余額與賬簿一致。如果不是現金余額不一致，是需要及時查找原因并參與調整。

第二步：核對現金收支憑證

出納和會計不需要核對現金收支憑證，切實保障憑證的金額、日期、摘要等信息與實際情況一致。要是發現到憑證無誤，需要及時參與調整并記錄。

第三步：核對銀行流水賬

要是企業有銀行賬戶，出納和會計必須查對銀行流水賬，切實保障銀行賬戶余額與賬簿一致。如果不是銀行賬戶余額不一致，必須及時查找原因并接受調整。

第四步：核對現金盤點

出納和會計需要不定期檢查接受現金盤點，以保證現金余額與求實際現金一致。假如現金余額不一致，是需要及時查找原因并并且調整。

第五步：核對票據憑證

出納和會計需要查對票據憑證，確保全票據的金額、日期、摘要等信息與實際中情況一致。假如發現票據無誤，要及時接受調整并記錄。

第六步：核對收款單據

出納和會計必須核對確認收款單據，必須保證收款單據的金額、日期、摘要等信息與不好算情況一致。假如突然發現收款單據信息有誤，是需要及時并且調整并記錄。

第七步：核對付款單據

出納和會計是需要核對確認付款單據，以保證直接付款單據的金額、日期、摘要等信息與實際情況一致。如果沒有發現到確定付款單據信息有誤，是需要及時接受調整并記錄。

第八步：記錄對賬結果

出納和會計不需要記錄對賬結果，除了現金余額、銀行賬戶余額、票據憑證、收款單據、付款單據等信息。如果沒有發現自己差異，要記錄差異原因和決定情況。

現金對賬是企業日常財務工作中不可少的一項任務。出納和會計不需要緊密合作，確保全現金流動情況能得到準記錄和管理。通過以上步驟，出納和會計可以管用地參與現金對賬，切實保障企業財務的準確性和可靠性。